24 Lang- und kurzfristige Finanzschulden

Die Details der lang- und kurzfristigen Finanzschulden ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

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Mio. €

 

kurzfristig

 

langfristig

 

Buchwert 31.12.2011

 

kurzfristig

 

langfristig

 

Buchwert 31.12.2010

Anleihen

 

11.917

 

24.031

 

35.948

 

9.345

 

19.392

 

28.737

Schuldverschreibungen

 

7.732

 

7.537

 

15.269

 

7.893

 

4.991

 

12.884

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

7.474

 

8.561

 

16.035

 

6.245

 

7.494

 

13.739

Einlagengeschäft

 

19.997

 

3.093

 

23.089

 

15.043

 

3.882

 

18.924

Darlehen

 

1.727

 

923

 

2.650

 

1.143

 

1.166

 

2.309

Wechselverbindlichkeiten

 

24

 

 

24

 

0

 

 

0

Verbindlichkeiten aus Finanzierungs- leasing-Verträgen

 

44

 

299

 

343

 

26

 

234

 

260

Finanzschulden gegenüber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbundenen Unternehmen

 

174

 

 

174

 

158

 

 

158

Gemeinschaftsunternehmen

 

 

 

 

0

 

 

0

assoziierten Unternehmen

 

 

 

 

 

 

sonstigen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

 

 

 

 

 

 

 

 

49.090

 

44.443

 

93.533

 

39.852

 

37.159

 

77.012

Von den in der Konzernbilanz ausgewiesenen Finanzschulden sind insgesamt 511 Mio. € (Vorjahr: 138 Mio. €) im Wesentlichen durch Grundpfandrechte sowie Leasingportfolien gesichert.

Die in den Finanzschulden in Höhe von 93,5 Mrd. € (Vorjahr: 77,0 Mrd. €) enthaltenen Einlagen aus dem Direktbankgeschäft werden aufgrund einer Marktwertanpassung aus dem Portfolio-Hedging um 6,3 Mio. € erhöht (Vorjahr: 0,7 Mio. € vermindert).

Zur Refinanzierung des Finanzdienstleistungsgeschäfts über konsolidierte Zweckgesellschaften durchgeführte Asset-Backed-Securities-Transaktionen in Höhe von 14.478 Mio. € (Vorjahr: 9.482 Mio. €) sind in den Anleihen, Schuldverschreibungen und Verbindlichkeiten aus Darlehen enthalten. Als Sicherheit dienen Forderungen aus dem Kundenfinanzierungs- und dem Leasinggeschäft in Höhe von 16.795 Mio. € (Vorjahr: 11.120 Mio. €). Dabei werden die erwarteten Zahlungen an Einzweckgesellschaften abgetreten und die finanzierten Fahrzeuge als Sicherheit übertragen.

Sämtliche öffentliche und private Asset-Backed-Securities-Transaktionen des Volkswagen Financial Services AG Konzerns können vorzeitig zurückgezahlt werden (sogenannter clean up call), wenn weniger als 9 % des ursprünglichen Transaktionsvolumens ausstehen. Bei den Asset-Backed-Securities-Conduit-Transaktionen der Volkswagen Financial Services (UK) und Volkswagen Financial Services Japan handelt es sich um nicht öffentliche Transaktionen, die zu festgelegten Terminen kündbar sind.

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